1、公司财务状况报告期末,公司资产总额为176,278,072.60元,较本期期初230,274,092.87元相比,减少了23.45%,主要系:公司加强对应收账款的管理,应收账款与期初相比减少2,745.62万元,存货减少了1360.32万元及预付账款减少993.24万元所致;负债总额为125,841,677.91元,较本期期初的183,415,494.70元,减少了31.39%,主要系:应付账款减少了1,151.36万元,预收账款减少3,177.88万元,其他应付款减少了1,424.87万元和一年内到期的非流动负债已归还所致。
净资产总额为50,436,394.69元,较本期期初的46,918,292.90元,增加了7.50%。
报告期内,净资产的增长主要是来源于公司本期未分配利润增加所致。
2、公司经营成果报告期内,营业收入53,599,858.58元,较上年同期的74,678,232.71元,减少了28.23%,减少的原因主要是:由于2017年公司经营状况不太理想,一部分省外重大项目造成严重亏损造成公司业绩下滑经营亏损,导致2018年上半年公司资金紧张,无充足资金投入推动项目的发展,造成营业收入下降。
公司本期营业成本39,681,572.19元,同比减17.48%,主要系营业收入减少,成本相应减少。
但毛利却比去年减少的主要原因系:报告期营业收入主要来自电力安装项目,由于该业务成本比检修类、调试类项目成本高,导致毛利率较去年降低。
公司2018年上半年签订合同金额总量为16,579.64万元较2017年同期相比增加了102.88%,公司如果在资金充裕的情况下大力推展项目的发展,今年将实现经营目标。
从去年公司业绩下滑,营业亏损的影响中逐渐走出,实现公司经营目标,达到盈利的目的。
3、公司现金流量情况报告期内,经营活动现金流入为87,428,109.26元,经营活动现金流入减少主要系销售商品提供劳务收到的现金比上年同期减少1,905.32万元,同时收到的其他经营活动现金流入增加1,130.77。
经营活动现金流出为85,761,419.35元,本期较上年同期减少1,726.60万元,经营活动产生的现金流量净额为1,666,689.91元,较上年增加952.05万元,主要原因系:1)报告期内公司加大对应收账款的催收管理,应收账款相比期初减少了2,745.62万元;2)同时对应付账款的支付进行计划性的控制,公司对外接受劳务支付的金额较上年同期减少了3,432.56万元。
;3)公司2018年上半年员工较上年同期减少,支付的工资减少115.74万元。
综上所述导致今年的现金流为正。
投资活动产生的现金流量净额-3.90万元,主要由于公司本期出售固定资产收到1.10万元所致,但购买一些固定资产却支付了5.00万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少404.12万元,主要系上半年向外面借款减少2700.00万,还款也相较去年也减少所致。
2018年公司的年度经营目标为:预计2018年全年营业收入20,000万元。
预计2018年全年净利润1500万元,2017年公司业绩下滑经营亏损,但是由于公司2018年上半年签订合同量为16,579.64万元较2017年同期相比增加了102.88%,公司如果在资金充裕的情况下大力推展项目的发展,今年将实现经营目标。
从去年公司业绩下滑,营业亏损的影响中逐渐走出,实现公司经营目标,达到盈利的目的,全年的年度经营目标完成的可能性较大。
报告期内,公司在商业模式上没有较大变化,公司所属行业没有较大的波动,公司的产品及服务也没有较大的变化。
报告期内,公司核心团队稳定,掌握有公司的核心技术,公司供应商和客户稳定,通过在其他省份建立分公司拓宽了公司的销售渠道,公司的成本结构及收入模式亦没有重大的变化。
在市场竞争方面,随着国家电力体制改革的深入,在电力供给侧改革、中央与地方强力推进、电改红利释放三个因素驱动下,2018年电力体制改革有望进入第二轮爆发期。
截止2016年底全国共有23省加入电力体制综合改革行列,尤其是广东、云南、重庆、江苏等主要区域电力体制改革推进节奏领先全国。
公司紧跟国家政策步伐,先后在全国各省建立分公司,特别是四川、重庆、江苏、云南、深圳、等分公司发展十分迅速,已成为贵州总公司发展的中枢力量。
延续电力体制9号文精神,2017年强调“以电力为中心”的未来能源发展大格局,公司为了适应未来电力市场的发展,开始承接分布式光伏发电等新能源建安项目,而且国家补贴力度超过预期,将有利于分布式光伏电站市场加速发展。
准确把握光伏产业的发展形势,抓住光伏产业的发展机遇,才能使公司在未来的竞争中占据有利的市场地位。